Abholungs- und Bargeldverwaltungstransaktionen bearbeiten und prüfen

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Bargeld- und Carry- und Cash Management-Transaktionen in Microsoft Dynamics 365 Commerce bearbeiten und überwachen.

Dynamics 365 Commerce Kunden verwenden sowohl eine Pos-Anwendung (First Party Point of Sale) als auch Partner-POS-Anwendungen. Bei der Erstanbieteranwendung ruft ein Batchprozess Filialbuchungen aus dem Kanal in Commerce headquarters ab. Bei Partneranwendungen zieht die Integration Transaktionen in die Geschäftszentrale ein. In beiden Fällen müssen Sie einen Konsistenzüberprüfungsprozess durchführen, nachdem Sie Transaktionen in die Geschäftszentrale übertragen haben. Dieser Prozess führt mehrere Überprüfungen für die Transaktionen aus. Nur Buchungen, die die Prüfung bestehen, sind in der Aufstellung für die Buchung in Commerce headquarters enthalten.

Verschiedene Gründe können dazu führen, dass Commerce-Transaktionen die Überprüfung fehlschlagen. Ein Fehler im Integrationscode oder in der POS-Anwendung kann zu inkonsistenten Daten führen. Alternativ kann ein Benutzerfehler zu inkonsistenten Daten führen. Beispielsweise löscht ein Benutzer ein Produkt, nachdem es mit dem Kanal synchronisiert wurde, oder ein Benutzer schließt einen Finanzzeitraum, ohne Transaktionen für diesen Zeitraum zu buchen. Obwohl das System diese Transaktionen kennzeichnet und aus den Abrechnungen ausschließt, können sie den täglichen Prozess eines Kunden, tägliche Verkäufe in die Finanzbuchhaltung zu verbuchen, stören. In Commerce können Sie die Transaktionen bearbeiten, die die Prüfung nicht bestehen. Gleichzeitig werden alle Änderungen geprüft.

Buchungen bearbeiten

In Der Commerce-Version 10.0.5 können Sie nur Bargeld bearbeiten und Transaktionen führen, z. B. Verkäufe und Rückgaben. Sie können keine Kundenbestellungen oder Onlinebestellungen bearbeiten. In Commerce Version 10.0.6 und höher können Sie auch Bargeldverwaltungstransaktionen bearbeiten.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Transaktionen im Geschäftssitz zu bearbeiten:

1. Installieren Sie das Microsoft Dynamics Office-Add-In.

2. Öffnen Sie in den Commerce headquarters den Arbeitsbereich Finanzdaten für Shop. Die Kachel Transaktionsüberprüfungsfehler bietet eine vorgefilterte Ansicht der Transaktionsseite, die eine oder mehrere der Überprüfungsregeln nicht bestanden hat.

3. Öffnen Sie die Transaktionsseite, wählen Sie den Datensatz aus, dessen Überprüfung fehlgeschlagen ist, wählen Sie Office Add-In und anschließend Ausgewählte Transaktion bearbeiten aus. Es öffnet sich eine Excel-Datei mit den Details der ausgewählten Transaktion. Diese Datei enthält folgende Arbeitsblätter:

   • Positionen – Dieses Arbeitsblatt enthält den Kopf, die Produktpositionen und die Daten der Transaktion.
   • Zahlungen – Dieses Arbeitsblatt enthält die Details der Zahlungspositionen der Transaktion.
   • Rabatte – Dieses Arbeitsblatt enthält die rabattbezogenen Details der Transaktion.
   • Steuern – Dieses Arbeitsblatt enthält die steuerlichen Details für die Transaktion.
   • Gebühren – Dieses Arbeitsblatt enthält die belastungsbezogenen Daten der Transaktion.

4. Ändern Sie in der Excel-Datei die entsprechenden Felder, und laden Sie die Daten dann mithilfe der Veröffentlichungsfunktionalität des Dynamics Excel-Add-Ins wieder in den Commerce-Hauptsitz hoch. Nachdem die Daten veröffentlicht wurden, werden die Änderungen im System angezeigt. Während der Veröffentlichung wird keine Überprüfung der von den Benutzern vorgenommenen Änderungen durchgeführt.

5. Sie können sich ein vollständiges Protokoll der Änderungen anzeigen lassen, indem Sie Audit-Trail anzeigen in der Einzelhandelstransaktion-Kopfzeile (Änderungen auf Kopfzeilenebene) oder in den entsprechenden Abschnitt und Datensatz auswählen. Beispielsweise werden alle Änderungen im Zusammenhang mit Verkaufspositionen auf der Seite " Verkaufstransaktionen " angezeigt, und alle Änderungen im Zusammenhang mit Zahlungen werden auf der Seite " Zahlungstransaktionen " angezeigt. Die folgenden Prüfungsdetails werden für die Änderungen beibehalten:

   • Änderungsdatum und -uhrzeit
   • Feld
   • Alter Wert
   • Neuer Wert
   • Geändert von

6. Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen und veröffentlicht haben, führen Sie Validate Store-Transaktionen aus, um zu überprüfen, ob diese Änderungen konsistent und gültig sind.

Massenbearbeitung von Transaktionen, die mit einer Anweisung verknüpft sind

Ab Commerce-Version 10.0.6 und höher wird die Möglichkeit der Massenbearbeitung von Buchungen auf Aufstellungsebene unterstützt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Transaktionen, die mit einem Kontoauszug im Commerce-Hauptsitz verknüpft sind, in großer Menge zu bearbeiten:

1. Öffnen Sie die Seite " Anweisungen ", und wählen Sie die Anweisung aus, die die Transaktionen enthält, die Sie bearbeiten möchten.

2. Wählen Sie die Schaltfläche Open in Microsoft Office aus.

3. Wählen Sie je nachdem, was Sie bearbeiten müssen, eine der folgenden Optionen aus:

   • Bearbeiten Sie Bargeld- und Carry-Transaktionen – Mit dieser Option können Sie alle Bar- und Übertragungstransaktionen bearbeiten, die die Erklärung enthält. Folgende Excel-Arbeitsblätter sind verfügbar:

     • Transaktion – Dieses Arbeitsblatt enthält auf Kopfzeilenebene alle Informationen für die Verkaufstransaktionen.
     • Verkaufstransaktion – Dieses Arbeitsblatt enthält auf Positionsebene alle Informationen für die Verkaufstransaktionen.
     • Zahlungstransaktionen – Dieses Arbeitsblatt enthält alle Informationen zu den Zahlungspositionen für die Verkaufstransaktionen.
     • Rabatttransaktionen – Dieses Arbeitsblatt enthält alle Informationen zu den Rabattpositionen für die Verkaufstransaktionen.
     • Steuertransaktionen – Dieses Arbeitsblatt enthält alle Informationen zu den Steuerpositionen für die Verkaufstransaktionen.
     • Gebührentransaktionen – Dieses Arbeitsblatt enthält alle Informationen zu den Belastungspositionen für die Verkaufstransaktionen.

   • Bearbeiten von Cash Management-Transaktionen – Mit dieser Option können Sie alle Geldverwaltungstransaktionen bearbeiten, die die Erklärung enthält. Folgende Excel-Arbeitsblätter sind verfügbar:

     • Transaktion – Dieses Arbeitsblatt enthält alle Informationen auf Kopfzeilenebene für die Bargeldverwaltungstransaktionen.
     • Bankzahlungsmitteltransaktionen – Dieses Arbeitsblatt enthält alle Details zu den Bankeinzahlungstransaktionen.
     • Sichere Zahlungsmitteltransaktionen – Dieses Arbeitsblatt enthält alle Details zu sicheren Einzahlungstransaktionen.
     • Zahlungsmitteldeklaration – Dieses Arbeitsblatt enthält alle Details zu Zahlungsmitteldeklarationstransaktionen.
     • Einnahmen/Ausgaben-Transaktionen – Dieses Arbeitsblatt enthält alle Details zu Einnahmen/Ausgaben-Transaktionen.
     • Zahlungstransaktionen – Dieses Arbeitsblatt enthält alle zahlungsrelevanten Informationen für den Rechnungszahlung-Vorgang und die Einnahmen-Ausgaben-Transaktion.

4. Bearbeiten Sie die erforderlichen Transaktionen.

   Schein

   Wenn Sie massenbearbeitete Transaktionen veröffentlichen, werden keine Prüfungen durchgeführt. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Bearbeitungen korrekt sind und die Datengenauigkeit in den Arbeitsblättern erhalten bleibt. Wenn Sie beispielsweise für Szenarien, in denen der Finanzzeitraum oder die Lagerbuchungsperiode für die offenen Transaktionen abgeschlossen ist, das Transaktionsdatum ändern möchten, müssen Sie das Datum in allen Excel-Arbeitsblättern ändern, die die Spalte Geschäftsdatum haben. Um Transaktionen nach der Bearbeitung zu überprüfen, können Sie auf der Seite Statements "Transaktionen neu validieren" auswählen. Warten Sie, bis der Prüfungsauftrag abgeschlossen ist, bevor Sie die Anweisung buchen.

5. Wenn die Aggregation bereits generiert wurde, öffnen Sie die Seite Aggregierte Transaktionen und wählen Sie Verkaufsauftrags-XML neu generieren aus.

Massenbearbeitung von Transaktionen, die nicht mit einer Anweisung verknüpft sind

Commerce Version 10.0.10 und höher unterstützt die Option zur Massenbearbeitung von Transaktionen, bei denen die Prüfung fehlschlägt, die jedoch nicht mit einer Anweisung verknüpft sind.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Transaktionen zu bearbeiten, die nicht mit einem Kontoauszug im Commerce-Hauptsitz verknüpft sind:

1. Öffnen Sie die Seite "Alle Geschäfte" und wählen Sie das Geschäft aus, für das Sie Transaktionen bearbeiten möchten.
2. Wählen Sie die Schaltfläche Open in Microsoft Office aus, und wählen Sie dann Cash-and-Carry-Transaktionen bearbeiten aus.
3. Bearbeiten Sie die erforderlichen Transaktionen, und veröffentlichen Sie sie anschließend.

Zusätzliche Ressourcen

Onlineauftrag und asynchrone Debitorenauftragstransaktionen bearbeiten und prüfen

Finanzdimensionen für Einzelhandelstransaktionen bearbeiten

Excel-Arbeitsmappe zum Bearbeiten von Einzelhandelstransaktionen erstellen

Einer Excel-Arbeitsmappe zum Bearbeiten von Einzelhandelstransaktionen Felder hinzufügen