Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Hinweis
Die Retail Interest Group von Dynamics 365 Commerce hat sich von Yammer auf Viva Engage verschoben. Wenn Sie keinen Zugriff auf die neue Viva Engage Community haben, füllen Sie dieses Formular (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity) aus, um hinzugefügt zu werden, und bleiben Sie an den neuesten Diskussionen beteiligt.
In diesem Artikel wird die finanzielle Abstimmung in Einzelhandelsgeschäften für Microsoft Dynamics 365 Commerce POS erläutert.
In Microsoft Dynamics 365 Commerce Version 10.0.10 und früher bietet der POS-Client Funktionen für End-of-Day-Prozesse in Einzelhandelsgeschäften. Verkäufer und Filialleiter können Tagesabschlussarbeiten durchführen. Beispielsweise können sie Kassenstürze durchführen, Schichten blind schließen, Schichtbuchungen abstimmen und Schichten schließen. Der POS bietet jedoch keine Möglichkeit, um die Finanzdaten für Schichten zu finalisieren, und kann somit zum Buchen der Finanzdaten in Commerce headquarters verwendet werden. In der Regel ist die Filialleitung für diese Aufgabe verantwortlich. Bevor sie sich bei einer Schicht abmelden können, müssen sie die Informationen überprüfen, alle erforderlichen Korrekturen vornehmen und die Gesamtsummen für diese Schicht abschließen. Die finalisierten Summen sollten dann in Finanzmodulen in Commerce headquarters gebucht werden.
Darüber hinaus kann die Filialleitung in der Commerce-Version 10.0.10 und früher die Aufstellungspositionen in Commerce headquarters überprüfen und einige Anpassungen vornehmen. Die Funktionen sind jedoch begrenzt und Filialleiter haben selten Zugriff auf den Client der Commerce headquarters. Darüber hinaus kann die Überprüfung und Anpassung von Finanzaufstellungen im Einzelhandel nur dann erfolgen, wenn sie in Commerce headquarters erstellt werden. Dieser Prozess läuft jedoch üblicherweise nachts ab. Daher müssen Filialleiter auf die Abmeldung von der Schicht warten, wenn Finanzaufstellungen für den Einzelhandel in Commerce headquarters erstellt werden.
In Commerce Version 10.0.11 und höher können Filialleiter ihre Schichten im POS-Client selbst überprüfen, anpassen und finalisieren. Diese Daten werden dann verwendet, um Finanzaufstellungen für den Einzelhandel in Commerce headquarters zu erstellen und zu veröffentlichen.
Hinweis
Die Funktionen, die sich auf die finanzielle Abstimmung in Einzelhandelsgeschäften beziehen, funktionieren nur, wenn die Auftragserstellung per Einzelzulauf aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Auftragserstellung per Einzelzulauf für Einzelhandelsgeschäftsbuchungen.
Einrichten der finanziellen Abstimmung
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Finanzabstimmung zu verwenden.
- Aktivieren Sie im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung die Funktion Einzelhandelsaufstellungen – Einzelzulauf.
- Legen Sie im POS-Funktionsprofil für den entsprechenden Shop die Option Finanzabstimmung im Shop aktivieren auf Ja fest.
Weitere Informationen zur Finanzabstimmung
Wenn Sie die Funktion für die finanzielle Abstimmung aktivieren, synchronisiert das System einige der Parameter, die Sie auf der FastTab 'Anweisung/Schließen' der Seite 'Einzelhandelsgeschäfte' im Handelszentrum zur Kanaldatenbank definieren. Das System erzwingt den gleichen Satz von Berechnungskriterien und Betragsschwellenwerten, die es für Einzelhandelsabrechnungen verwendet.
Wenn Sie den Vorgang "Schicht schließen" aufrufen, überprüft das System, ob die vom System berechneten Beträge und die deklarierten Beträge übereinstimmen. Wenn sie unterschiedlich sind und die Differenz definierte Schwellenwerte überschreitet, werden Sie vom System aufgefordert, und Sie können die erforderlichen Anpassungen vornehmen.
Sie können Anpassungen für jedes Angebot vornehmen. Wenn Sie ein Angebot auswählen, können Sie die Summen für verschiedene Transaktionstypen anzeigen und die Summen für einen bestimmten Transaktionstyp bearbeiten. Während der Bearbeitung zeigt das System den ursprünglich berechneten Betrag und den überschriebenen Betrag für diesen Buchungstyp an. Sie können Notizen auch als Teil des Bearbeitungsprozesses erfassen. Verwenden Sie Notizen für Überwachungszwecke.
Sie können die Überprüfungsaufforderungen und Nachrichten ignorieren und mit dem Schließen der Schicht fortfahren. Wenn Sie jedoch die Überprüfungsaufforderungen ignorieren, treten dieselben Probleme auf, und Sie müssen diese beheben, wenn die Schichtrechnungen in der Geschäftszentrale veröffentlicht werden.
Der Vorgang Schicht schließen im POS überprüft außerdem, ob alle Buchungen in der Offlinedatenbank mit der Kanaldatenbank synchronisiert werden. Wenn Transaktionen nicht synchronisiert werden, erhalten Sie eine Warnmeldung, da diese Situation dazu führen kann, dass die Systembeträge falsch berechnet werden. In diesem Fall können Sie den Vorgang " Schicht schließen" beenden und versuchen, die Offlinetransaktionen mit der Kanaldatenbank zu synchronisieren. Alternativ können Sie die vom System berechneten Beträge manuell anpassen, um die nicht synchronisierten Transaktionen zu berücksichtigen, sodass die korrekten Finanzzahlen abschließend verbucht werden können.
Wenn Sie die Buchung von Aufstellungen auf Basis von Einzelzuläufen verwenden, sodass die Buchung von Transaktionen von der Buchung von Finanzdaten getrennt ist, können Sie die vom System berechneten Beträge für fehlende Offlinebuchungen anpassen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Finanzdaten unabhängig von fehlenden Buchungen immer korrekt erfasst und gebucht werden. Sie können Offlinetransaktionen mit der Kanaldatenbank und dem Commerce-Hauptsitz synchronisieren und sie dann später separat von den Finanzbuchungen posten.
Sie können Details der Finanzabstimmung für eine Schicht mithilfe des P-Auftrags mit Commerce headquarters synchronisieren.
Finanzaufstellungen für den Einzelhandel in Commerce headquarters berechnen keine Summen, um die Details in den Aufstellungspositionen anzuzeigen. Stattdessen verwendet das System die finalisierten Beträge im POS-Client zum Erstellen und Buchen von Finanzaufstellungen für den Einzelhandel.