Nota
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Nota
I gruppi di interesse della community sono ora passati da Yammer a Microsoft Viva Engage. Per partecipare a una community viva engage e partecipare alle discussioni più recenti, compilare il modulo Richiedi accesso a Finance and Operations Viva Engage Community e scegliere la community a cui si vuole partecipare.
Importante
A partire da febbraio 2026, i nuovi clienti non possono creare progetti in Microsoft Dynamics Lifecycle Services per Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management e Microsoft Dynamics 365 Project Operations. I nuovi clienti devono usare invece l'interfaccia di amministrazione di Power Platform . Per altre informazioni, vedere Blocco della creazione del progetto di Servizi del ciclo di vita.
In questo articolo viene descritto dove accedere a Financial Reporting e come utilizzare le funzionalità di Financial Reporting. Include anche una descrizione dei report finanziari predefiniti forniti.
Nota
Financial Reporting è ora disponibile tramite un componente aggiuntivo. Quindi, la disponibilità predefinita di Financial Reporting in Microsoft Dynamics 365 Finance è cambiata. Se sei un cliente esistente, Microsoft fornisce il nuovo componente aggiuntivo Financial Reporting nel tuo ambiente Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Se attualmente utilizzi il modulo Financial Reporting, non vi è alcun impatto sulla capacità dei tuoi ambienti o della tua organizzazione di eseguire report finanziari.
Installare il componente aggiuntivo Financial Reporting
Il componente aggiuntivo Financial Reporting consente ai professionisti aziendali e finanziari di creare, gestire, distribuire e visualizzare i rendiconti finanziari. La rendicontazione finanziaria include il supporto per le dimensioni. Pertanto, i segmenti del conto o le dimensioni sono disponibili immediatamente. Non sono necessari strumenti o procedure di configurazione aggiuntivi dopo l'installazione.
- In Lifecycle Services, verifica che l'integrazione Power Platform sia configurata e disponibile. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare Microsoft Power Platform
- Seleziona Installa un nuovo componente aggiuntivo e cerca Financial Reporting.
- Accetta le condizioni e seleziona Installa.
Nota
Gli ambienti gestiti nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform, come gli ambienti di esperienza di sviluppo unificata, non prevedono la possibilità di installare il componente aggiuntivo di Financial Reporting. Contatta il supporto se devi configurare la rendicontazione finanziaria in un ambiente basato sull'Interfaccia di Amministrazione di Power Platform.
Disinstallare il componente aggiuntivo Reportistica Finanziaria
Importante
Se si disinstalla il componente aggiuntivo Financial Reporting, si rimuovono le risorse utilizzate per Financial Reporting. Questa azione elimina definitivamente tutti i report, le progettazioni di report e le configurazioni creati in precedenza. Non è previsto il supporto per il recupero.
- In Lifecycle Services, trova il componente aggiuntivo Financial Reporting nella sezione Componenti aggiuntivi dell'ambiente sotto la Integrazione di Power Platform.
- Seleziona Disinstalla e poi Accetto.
Accesso alla rendicontazione finanziaria
È possibile trovare il menu Report finanziari nelle seguenti posizioni:
- Contabilità generale>Richieste di informazioni e report
- Redazione del budget>Interrogazioni e report>Redazione del budget di base
- Gestione del budget>Richieste di informazioni e report>Pianificazione del budget
- Gestione del budget>Interrogazioni e report>Controllo del budget
- Consolidamenti
Per creare e generare i report finanziari per una persona giuridica, è necessario impostare le seguenti informazioni per la persona giuridica:
- Calendario fiscale
- Ledger
- Piano dei conti
- Valuta
- Registrare una transazione su almeno un conto
- MainAccount è elencato nella colonna Selezionati nella pagina Impostazione creazione report finanziari (Contabilità generale > Impostazioni contabilità generale > Impostazione creazione report finanziari)
Concessione dell'accesso di sicurezza a Financial Reporting
Le funzioni di rendicontazione finanziaria sono disponibili per gli utenti ai quali sono stati assegnati i privilegi e le responsabilità appropriate attraverso i rispettivi ruoli di sicurezza. Nelle sezioni seguenti vengono elencati tali compiti e privilegi, insieme ai ruoli associati.
Mansioni
| Etichetta del compito | descrizione | Nome AOT |
|---|---|---|
| Gestisci sicurezza dei report finanziari | Gestisci la sicurezza di Financial Reporting ed esegui attività amministrative. | GestioneSicurezzaRapportiFinanziari |
| Gestisci report finanziari | Progetta e gestisci i report finanziari. | FinancialReportsMaintain |
| Genera rapporti finanziari | Genera e aggiorna i report finanziari. | FinancialReportsGenerate |
| Esamina prestazioni finanziarie | Esamina e analizza le prestazioni finanziarie. | FinancialReportsPerfReview |
Privilegi
| Etichetta di privilegio | descrizione | Nome AOT |
|---|---|---|
| Gestisci sicurezza dei report finanziari | Gestisci la sicurezza di Financial Reporting ed esegui attività amministrative. | SistemaDiSicurezzaPerReportFinanziariManutenzione |
| Gestisci report finanziari | Progetta e gestisci i report finanziari. | RapportiFinanziariGestioneRapporti |
| Genera rapporti finanziari | Genera e aggiorna i report finanziari. | RapportiFinanziariGeneraRapporti |
| Visualizza resoconti finanziari | Visualizza rapporti finanziari. | VistaRapportiFinanziari |
Ruoli
| Etichetta di privilegio | Dovere | Ruoli |
|---|---|---|
| Gestisci sicurezza dei report finanziari | Gestisci sicurezza di Financial Reporting. | Amministratore sicurezza |
| Mantieni i report finanziari | Mantieni i report finanziari | Direttore amministrativo, Supervisore contabile, Supervisore finanziario, Responsabile budget |
| Generare rapporti finanziari | Genera rendiconti finanziari | CEO, CFO, Contabile |
| Visualizza resoconti finanziari | Esamina prestazioni finanziarie | Nessuno assegnato |
Dopo che un utente viene aggiunto o un ruolo viene modificato, l'utente deve poter accedere a Financial Reporting in alcuni minuti.
Nota
Il ruolo di sysadmin viene aggiunto a tutti i ruoli nella redazione di report finanziari.
Report di eliminazioni e scadenze
Gli utenti che generano un report possono eliminare i propri report. Gli utenti con il dovere Mantenere sicurezza dei report finanziari possono cancellare i report di altri.
La funzionalità Criteri di conservazione dei report finanziari contiene le seguenti modifiche:
I report appena generati verranno automaticamente contrassegnati come aventi una data di scadenza di 90 giorni da quando sono stati generati.
In tutti i report esistenti precedenti all'installazione della funzionalità verrà assegnato un periodo di scadenza di 90 giorni. La data potrebbe apparire vuota per un breve periodo di tempo fino a quando il servizio di Financial Reporting è in esecuzione, viene generato un report e il servizio esegue l'aggiornamento ai report esistenti con una data di scadenza vuota.
Gli utenti con Gestisci sicurezza dei report finanziari avranno accesso a questa funzionalità. Gli utenti nel ruolo Gestisci report finanziari che hanno ottenuto il privilegio Gestione della scadenza dei report finanziari avranno anche la possibilità di modificare il periodo di scadenza. Attualmente sono disponibili due opzioni di ritenuta:
- Una scadenza di 90 giorni.
- Un'opzione per impostare il report in modo che non scada mai.
Quando viene selezionata una scadenza, ad esempio 90 giorni, viene applicata tra 90 giorni a partire da oggi. Si tratta di un comportamento diverso rispetto ai 90 giorni dalla data di generazione originale impostata al momento della generazione del report.
Ulteriori opzioni saranno prese in considerazione per i futuri sviluppi delle funzionalità. La scadenza di 90 giorni sarà quella predefinita e gli utenti con appropriate autorizzazioni potranno sovrascrivere il valore predefinito sulla pagina elenco Report finanziari.
Accuratezza storica dopo le modifiche della transazione
A partire da reportistica finanziaria versione 10.0.45, il versionamento dei fatti è stato rimosso dal database di reportistica finanziaria (MRDB). Quando si esegue nuovamente o si esegue il drill-down di un report generato in precedenza, i dettagli vengono ricalcolati utilizzando i dati della transazione corrente. Se la transazione sottostante è stata modificata dopo la produzione del report originale, le righe di drill-down potrebbero differire dallo snapshot originale. I saldi di primo livello nel report salvato non cambiano.
Nota
Esportare il report in Excel o PDF una volta finalizzato se si necessita di una copia di controllo immutabile.
Accuratezza storica dopo le modifiche della transazione
A partire dalla versione 10.0.45 di Reportistica finanziaria, il versionamento dei dati è stato rimosso dal database di Reportistica finanziaria (MRDB). Quando si esegue nuovamente o si esegue il drill-down di un report generato in precedenza, i dettagli vengono ricalcolati utilizzando i dati della transazione corrente. Se la transazione sottostante è stata modificata dopo la produzione del report originale, le righe di drill-down potrebbero differire dallo snapshot visualizzato in precedenza. I saldi di primo livello nel report salvato non cambiano.
Suggerimento
Esporta il report in Excel o PDF dopo che è stato finalizzato se si necessita di una copia di controllo immutabile.
Report predefiniti
I report finanziari forniscono 22 report predefiniti. Ogni report utilizza le categorie di conti principali predefinite. È possibile utilizzare questi report come sono o come punto di partenza per i report finanziari necessari. Oltre ai rendiconti finanziari tradizionali, ad esempio il conto economico e lo stato patrimoniale, questi report predefiniti includono report che illustrano i diversi tipi di report finanziari che è possibile creare.
| Report predefinito | descrizione |
|---|---|
| Conto economico a colonna singola per 12 mesi – Predefinito | Consente di visualizzare la redditività di un'organizzazione per gli ultimi 12 mesi in una singola colonna. |
| Conto economico di tendenza su 12 mesi – Impostazione predefinita | Consente di visualizzare la redditività di un'organizzazione per ciascuno degli ultimi 12 mesi. Questi 12 mesi possono si possono estendere per più di un anno fiscale. |
| Valore Reale rispetto al Budget - Standard | Consente di visualizzare le informazioni sul saldo per tutti i conti per il budget originale e di confrontare il budget rivisto ai valori effettivi con uno scostamento. |
| Dettagli controllo - Predefinito | Consente di visualizzare le informazioni sul saldo per tutti i conti. Questo report mostra i saldi in dare e in avere nella valuta di dichiarazione e nella valuta locale, insieme a ulteriori informazioni sulle transazioni, ad esempio ID utente, utente che ha apportato l'ultima modifica ai dati, la data di ultima modifica e l'ID del giornale di registrazione. |
| Elenco saldi - Predefinito | Consente di visualizzare le informazioni sul saldo per tutti i conti. Questo report mostra i saldi di chiusura e di apertura e i saldi in dare e in avere per il periodo corrente e l'anno a oggi, insieme a ulteriori informazioni sulle transazioni, ad esempio il giustificativo. |
| Stato patrimoniale - Predefinito | Consente di visualizzare la posizione finanziaria dell'organizzazione per l'anno. |
| Stato patrimoniale e conto economico affiancati- Predefinito | Consente di visualizzare in modalità affiancata la posizione finanziaria e la redditività dell'organizzazione per l'anno. |
| Flusso di cassa - Predefinito | Permette di ottenere una visione chiara sulla liquidità in entrata e in uscita dell'organizzazione. |
| Revisione dettagliata JE e TB – Predefinito | Consente di visualizzare informazioni su bilancio di apertura e attività per tutti i conti. |
| Bilancio di verifica dettagliato - Predefinito | Consente di visualizzare informazioni sul saldo per tutti i conti con saldi in Avere e in Dare e l'importo netto di questi saldi, insieme alla data della transazione, al giustificativo e alla descrizione del giornale di registrazione. |
| Tendenza trimestrale spese triennale – Predefinito | Consente di visualizzare informazioni dettagliate sulle spese per i 12 trimestri dei tre anni precedenti. |
| Revisione voci finanziarie JE e TB – Predefinito | Consente di ottenere una panoramica dei saldi e delle attività per le voci finanziarie relative ad attività, passività, capitale netto del proprietario, ricavi, spese, guadagni o perdite. |
| Conto economico - Predefinito | Consente di visualizzare la redditività dell'organizzazione per il periodo corrente e da inizio anno. |
| Elenco transazioni contabili - Predefinito | Consente di visualizzare le informazioni sul saldo per tutti i conti. Questo report mostra i saldi in dare e in avere, insieme a ulteriori informazioni sulle transazioni, quali la data della transazione, il numero del giornale di registrazione, il giustificativo, il tipo di registrazione e il numero di traccia. |
| Rapporti – Predefinita | Consente di visualizzare i rapporti di solvibilità, redditività ed efficienza dell'organizzazione per l'anno. |
| Spese mobili su 12 mesi - Predefinito | Consente di visualizzare informazioni dettagliate sulle spese per ciascuno degli ultimi 12 mesi. Questi 12 mesi possono si possono estendere per più di un anno fiscale. |
| Conto economico trimestrale mobile – Impostazione predefinita | Consente di visualizzare la redditività dell'organizzazione su base trimestrale per l'anno precedente e per l'anno a oggi. |
| Stato patrimoniale a confronto – Predefinito | Consente di visualizzare la posizione finanziaria dell'organizzazione per l'anno. Questo report mostra i cespiti e le passività e il capitale netto dell'azionista in modalità affiancata. |
| Bilancio di verifica riepilogativo - Predefinito | Consente di visualizzare informazioni sul saldo per tutti i conti con saldi di chiusura e di apertura e saldi in Avere e in Dare, insieme alle differenze nette. |
| Bilancio di verifica riepilogativo annuale - Predefinito | Consente di visualizzare informazioni sul saldo per tutti i conti con saldi di chiusura e di apertura e saldi in Avere e in Dare, insieme alle differenze nette per l'anno corrente e l'anno precedente. |
| Vendite e sconti settimanali - Predefinito | Consente di visualizzare informazioni dettagliate su vendite e sconti per ogni settimana del mese. Questo report include un totale di quattro settimane. |
| I fondi di bilancio disponibili - Predefinito | Visualizza un confronto dettagliato del budget rivisto, delle spese effettive, delle prenotazioni di budget e dei fondi budget disponibili per tutti i conti. |
Apertura rapporti finanziari
Quando si seleziona il menu Report finanziari, l'elenco dei report finanziari predefiniti per la società viene visualizzato. È quindi possibile aprire o modificare un report. Per aprire uno dei report predefiniti, selezionare il nome del report. La prima volta che un report viene aperto, viene generato automaticamente per il mese precedente. Ad esempio, se si apre un report per la prima volta nell'agosto 2019, il report viene generato per il 31 luglio 2019. Dopo l'apertura di un report, puoi iniziare a esplorarlo eseguendo il drill-down su parti specifiche di dati e modificando le opzioni di report.
Creazione e modifica di report finanziari
Nell'elenco dei report finanziari, è possibile creare un nuovo report o modificare un report esistente. Se si dispone delle autorizzazioni appropriate, è possibile creare un nuovo report finanziario selezionando Nuovo nel riquadro azioni. Viene scaricato un programma di progettazione di report sul tuo dispositivo. Dopo aver avviato la Report Designer, è possibile creare il nuovo report. Dopo aver salvato il nuovo report, verrà visualizzato nell'elenco dei report finanziari. Nell'elenco vengono visualizzati solo i report creati per la società utilizzata in Dynamics 365 Finance.
Definizioni di albero gerarchico
Uno dei componenti utilizzati per creare report finanziari è una definizione dell'albero dei report. Una definizione di albero gerarchico consente di definire la struttura e la gerarchia dell'organizzazione. Si tratta di una struttura gerarchica interdimensionale basata sulle relazioni dimensionali nei dati finanziari. Fornisce informazioni a livello di unità gerarchica e a livello di riepilogo per tutte le unità dell'albero.
È possibile creare un numero illimitato di alberi gerarchici per visualizzare i dati dell'organizzazione in vari modi. Ogni albero di reporting può contenere qualsiasi combinazione di reparti e unità di riepilogo, ma una definizione di report può collegarsi a un solo albero di reporting alla volta.
Aggiornare la versione di Financial Reporting tramite slipstreaming
Le app per la finanza e le operazioni vengono aggiornate ogni mese. Tuttavia, Financial Reporting non è necessariamente aggiornato con la stessa cadenza. Inoltre, i clienti hanno più opzioni disponibili per implementare gli aggiornamenti per le app per la finanza e le operazioni. Gli aggiornamenti di Financial Reporting vengono installati automaticamente. Financial Reporting ha una versione designata che viene utilizzata in un ambiente del cliente quando viene implementato un aggiornamento del servizio, quando viene avviato un tempo di inattività o quando l'ambiente di un cliente è in modalità di manutenzione. Questo processo è noto come slipstreaming o true-up, perché tutte le implementazioni del cliente sono impostate sulla stessa versione di Financial Reporting.
Le modifiche rilasciate in ciascuna versione possono essere trovate in Novità o modifiche in Dynamics 365 Finance. Gli aggiornamenti della piattaforma e le correzioni di bug sono disponibili nella sezione "Risorse aggiuntive" nella parte inferiore della pagina per ogni versione.
La versione slipstream selezionata è una versione revisionata e convalidata del Financial Reporting pronta per la produzione. È compatibile con qualsiasi versione precedente o futura di Dynamics 365 Finance. Ad esempio, Financial Reporting può essere sull'ultima build 10.0.19 mentre il cliente è ancora sulla versione dell'applicazione 10.0.16.
Nota
L'unica circostanza in cui i clienti possono passare a una versione precedente (uno scenario di downgrade) si verifica se Microsoft interrompe un rollout true-up a causa di un problema. Non appena una correzione è disponibile, verrà applicata automaticamente.
Il processo slipstream è completamente automatizzato e non richiede alcuna azione da parte del cliente. Tre topologie usano slipstream, ciascuna in modo leggermente diverso:
In sede – La distribuzione in sede non supporta slipstream e true-up.
Infrastructure as a service (IaaS) – La logica slipstream viene applicata durante qualsiasi operazione che tenti di aggiornare Financial Reporting. Include aggiornamenti binari o trasmissioni che contengono aggiornamenti binari.
Self-service – Qualsiasi operazione che richieda tempo di fermo di Reportistica Finanziaria applica la logica slipstream.
- Aggiornamenti binari o trasmissioni che contengono aggiornamenti binari
- Applicazione di patch o altri periodi di inattività dell'infrastruttura
- Distribuzioni di pacchetti AOT