メモ
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この記事では、Microsoft Dynamics 365 Commerce でステートメントを作成して投稿する方法について説明します。
Dynamics 365 Commerceでは、ステートメント投稿プロセスを使用して、Store Commerce アプリまたは Store Commerce for Web で発生するトランザクションを考慮します。 明細書の転記プロセスでは、配送スケジュールを使用して、一連の POS トランザクションを Commerce headquarters クライアントに引き渡します。 Commerce パラメーターと Stores ページで定義するパラメーターは、個々のステートメントにプルされるトランザクションを選択します。
次の図は、明細書の転記プロセスを示しています。 このプロセスでは、POS に記録されているトランザクションは、コマース スケジューラを使用してクライアントに送信されます。 クライアントがトランザクションを受け入れた後、ストアのトランザクション明細書を作成し、計算および転記できます。
明細書の転記プロセスのスクリーンショット。
明細書を作成および発行する
明細書は、手動で作成するか、終日にわたって定期的に実行するように設定したバッチ処理を使用して作成できます。 どちらの場合も、次の手順を使用してステートメントを作成してポストします。
明細書を作成する
ステートメントを手動で作成するときに、そのストアを特定します。 バッチ処理をコンフィギュレーションすると、定義したスケジュールに基づいて自動的にすべての店舗の明細書を作成できます。
明細書を計算する
この手順では、[ コマース パラメーター ] ページと [店舗] ページの各店舗に対して定義した条件に基づいてトランザクション行 を 選択します。 これらのページで、基準を定義し、トランザクションの計算方法を指定します。 明細書の計算前に、明細書に含まれるトランザクションのリストを表示するには、トランザクション ページを使用します。
明細書の計算では、計算済金額としてレジスターからの支払/入金申告を使用します。 計算済金額は手動で入力することもできます。 明細書には、すべての支払方法のトランザクション売上量と実際の計算量の差額が表示されます。 明細は、この差異が店舗に対して定義した転記差異の最大値より小さい場合にのみ転記されます。
メモ
明細書の計算プロセスでは、グローバル番号順序を使用します。
明細書の計算時、計算には次のタスクが含まれます。
選択した日付範囲で、前の明細書の計算に含まれなかったトランザクションをマークします。
選択したトランザクションで入札される合計金額を計算します。 以下の明細書の方法に基づき、結果が明細行に表示されます。
- 明細書の方法が 合計 である場合は、選択したトランザクションの各支払方法に対して明細行が作成されます。
- 明細書方法が Staff の場合、選択した スタッフ メンバーが実行したトランザクションの支払方法ごとに行が作成されます。
- 明細書方法が POS 端末の場合、選択したレジスタが実行したトランザクションの支払方法ごとに行が作成されます。
- 明細書の方法が Shift の場合、 シフトが実行したトランザクションの各支払方法に対して行が作成されます。
[ストア] ページで [ステートメントによる分割方法] チェック ボックスをオンにすると、[ステートメント メソッド] フィールドで選択した値に基づいて別のステートメントが作成されます。
店舗の操業時間が深夜を超える場合、カレンダー日付の終わりではなく、業務日付の終わりに基づいて明細書を転記するように設定できます。
店舗ページ、明細書/決済クイック タブの営業日の終了 フィールドで、最後のトランザクションが記録されて業務日付の明細書に含められる時間を入力します。 トランザクションを同じ営業日に転記するために、「営業日として転記」チェックボックスを選択します。 明細書が転記されるとき、同じ業務日付内に記録されるトランザクションは、深夜の前および深夜の後に発生した他のトランザクションのいずれであっても、同じ販売注文に含めることができます。
例: カレンダー上で 2 日にわたって続くビジネスデーの明細書を掲示する
店舗は午前8時から翌日午前3時まで営業しており、店舗設定では営業日として記録するチェックボックスが選択されています。 5 月 31 日に、店舗は午前 8 時から真夜中までの取引を記録します。 店舗では 6 月 1 日の午前 12 時 1 分から午前 3 時までのトランザクションも記録されます。
店舗が営業日の終わりの明細書を投稿すると、生成される販売注文には、5 月 31 日と 6 月 1 日の 2 日間にトランザクションが発生した場合でも、午前 8 時から午前 3 時までの営業時間の間に記録されたすべてのトランザクションが含まれます。
同じ店舗で「営業日として転記」チェックボックスをオフにした場合、その日の営業終了時に店舗が明細書を転記すると、別々の販売注文が生成されます。 1 つの販売注文には、午前 8 時から 5 月 31 日の午前 0 時までの営業時間の間に記録されるトランザクションが含まれます。2 番目の販売注文には、6 月 1 日の午前 12 時 10 分から午前 3 時の間に記録されるトランザクションが含まれます。
メモ
ステートメントを作成する前に、明細期間中のシフトを終了してください。
明細書を転記する
ステートメントを送信すると、このシステムはそのステートメント内の販売に対して販売注文と請求書を生成します。
- 1 つの販売注文に現金および持ち込み売上が集計され、店舗に割り当てられた既定の顧客に請求書が請求されます。
- POS のトランザクションに顧客が追加される販売に対して個別の販売注文と請求書が生成され、一意の顧客ごとに 1 つの販売注文と請求書が生成されます。
明細の支払仕訳帳が自動的に登録され、POS ストアの在庫が更新されます。