Overzichten van detailhandel

In dit artikel wordt beschreven hoe u verklaringen maakt en plaatst in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

In Dynamics 365 Commerce gebruikt u het verklaringboekingsproces om rekening te houden met de transacties die plaatsvinden in de Store Commerce-app of Store Commerce voor web. Het boekingsproces voor overzichten gebruikt de distributieplanning voor het ophalen van een set POS-transacties naar de Commerce headquarters-client. De parameters die u definieert op de Commerce-parameters en winkels selecteren de transacties die in afzonderlijke verklaringen worden opgehaald.

In het volgende illustratie geeft het overzichtboekingsproces weer. In dit proces worden transacties die zijn vastgelegd in de POS naar de client verzonden door de Commerce-planner te gebruiken. Nadat de client de transacties ontvangen heeft, kunt u het transactieoverzicht voor de winkel maken, berekenen en boeken.

Overzichten maken en boeken

U kunt overzichten handmatig maken of via ingestelde batchprocessen die u gedurende de dag periodiek uitvoert. In beide gevallen gebruikt u de volgende stappen om verklaringen te maken en te posten.

U maakt het overzicht

Identificeer de winkel voor de verklaring wanneer u deze handmatig maakt. Als u een batchproces configureert, kunt u automatisch voor alle winkels, op basis van een schema dat u definieert, overzichten maken.

U berekent het overzicht

In deze stap selecteert u transactielijnen op basis van criteria die u definieert voor elke winkel op de commerceparameters en winkelspagina's . Op deze pagina's stelt u de criteria in en bepaalt u hoe de transacties berekend worden. Voor het weergeven van een lijst met transacties die in het overzicht zijn opgenomen voordat u het overzicht berekent, gebruikt u de pagina Transacties.

In een overzicht worden kascontroles uit de kassa's gebruikt als het getelde bedrag. U kunt er ook voor kiezen om het getelde bedrag handmatig in te voeren. In het overzicht wordt het verschil weergegeven tussen het transactieverkoopbedrag en het werkelijk getelde bedrag van alle betalingsmethoden. Het overzicht wordt alleen geboekt, als dit verschil niet groter is dan het maximum dat u voor de winkel voor het boeken van verschillen definieert.

Wanneer u een overzicht berekent, voert de berekening onder andere de volgende taken uit:

• Markeren van transacties die niet zijn opgenomen in een eerdere overzichtsberekening voor het geselecteerde datumbereik.

• Bereken de totale bedragen die worden aangeboden in de geselecteerde transacties. De resultaten worden op de overzichtsregels weergegeven, afhankelijk van de methode voor het overzicht:

  • Als de overzichtsmethode Totaal is ingesteld, wordt er een regel gemaakt voor elke betalingsmethode in de geselecteerde transacties.
  • Als de methode Personeel is, wordt er een regel gemaakt voor elke betaalmethode in transacties die het geselecteerde personeelslid heeft uitgevoerd.
  • Als de verklaringsmethode POS-terminal is, wordt er een regel gemaakt voor elke betalingswijze in transacties die het geselecteerde register heeft uitgevoerd.
  • Als de verklaringsmethode Shift is, wordt er een regel gemaakt voor elke betalingswijze in transacties uitgevoerd door een ploegendienst.

Als u het selectievakje Split by Statement-methode op de pagina Stores inschakelt, wordt er een afzonderlijk afschrift gemaakt gebaseerd op de waarde die u selecteert in het veld Statementmethode.

Als de openingstijden van uw winkel na middernacht liggen, kunt u overzichten boeken zo configureren dat het is gebaseerd op het einde van de werkdag in plaats van het einde van de kalenderdag.

Voer op de pagina Winkels op het sneltabblad Overzicht/afsluiting in het veld Einde van werkdag de tijd in waarop de laatste transactie vastgelegd moet worden om opgenomen te worden in het overzicht van de werkdag. Selecteer het selectievakje Als werkdag boeken voor het boeken van de transacties binnen dezelfde werkdag. Als het overzicht geboekt wordt, kunnen transacties die binnen dezelfde werkdag vastgelegd worden, opgenomen worden in dezelfde verkooporder. Dit kan zelfs als sommige transacties voor middernacht en andere transacties na middernacht plaatsvinden.

Voorbeeld: Boeken van een overzicht voor een werkdag die over twee kalenderdagen verdeeld is

Een winkel is geopend tussen 8:00 en 3:00 uur en het selectievakje Als werkdag boeken is ingeschakeld in de configuratie van de winkel. Op 31 mei legt winkel transacties vast tussen 8:00 uur en middernacht. De winkel registreert ook transacties tussen 0:01 uur en 3:00 uur op 1 juni.

Wanneer de winkel zijn verklaring voor het sluiten van de werkdag plaatst, bevat de verkooporder die wordt gegenereerd alle transacties die zijn vastgelegd tussen de kantooruren van 8:00 en 3:00 uur, ook al hebben de transacties plaatsgevonden op twee dagen, 31 mei en 1 juni.

Als het selectievakje Als werkdag boeken is uitgeschakeld voor dezelfde winkel, worden er afzonderlijke verkooporders gegenereerd als de winkel het overzicht voor het sluiten van de werkdag boekt. Eén verkooporder omvat de transacties die worden geregistreerd tussen de kantooruren van 8:00 en middernacht op 31 mei en de tweede verkooporder omvat de transacties die worden geregistreerd tussen de kantooruren van 12:01 en 3:00 uur op 1 juni.

Het overzicht boeken

Wanneer u een verklaring post, maakt het systeem verkooporders en facturen voor de verkoop in de verklaring.

• Het systeem aggregeert cash and carry verkopen op één verkooporder en factureert de standaardklant die aan de winkel is toegewezen.
• Het systeem genereert afzonderlijke verkooporders en facturen voor verkoop waarbij een klant wordt toegevoegd aan de transactie in POS, met één verkooporder en factuur voor elke unieke klant.

Het systeem maakt automatisch betalingslogboeken voor de betalingen in de afschrift en werkt de voorraad voor de POS-winkel bij.