Butiksutdrag

I den här artikeln beskrivs hur du skapar och publicerar utdrag i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

I Dynamics 365 Commerce använder du instruktionspubliceringsprocessen för att ta hänsyn till de transaktioner som sker i Store Commerce-appen eller Store Commerce för webben. Bokföringsprocessen för utdrag använder distributionsschemat för att hämta en uppsättning kassatransaktioner till Commerce headquarters. De parametrar som du definierar på sidorna Handelsparametrar och Butiker bestämmer vilka transaktioner som dras in i enskilda utdrag.

Utdragsbokföringsprocessen illustreras i följande diagram. I denna process överförs transaktioner som är registrerade i POS till klienten, genom att Commerce schemaläggare används. När klienten har tagit emot transaktionerna kan du skapa, beräkna och bokföra transaktionsutdraget för butiken.

Skapa och bokföra utdrag

Du kan skapa ett utdrag manuellt, eller genom att använda de batchprocesser du ställer in till att köras periodiskt under dagen. I båda fallen använder du följande steg för att skapa och publicera uttalanden.

Skapa utdraget

Identifiera butiken för uttalandet när du skapar det manuellt. Om du konfigurerar en batchprocess, kan du automatiskt skapa utdrag för alla butiker som baseras på ett schema som du definierar.

Beräkna utdraget

I det här steget väljer du transaktionsrader baserat på kriterier som du definierar för varje butik på sidorna Handelsparametrar och Butiker . På dessa sidor definierar du villkoren och anger hur transaktionerna beräknas. Om du vill visa en lista över de transaktioner som är inkluderade i utdraget, innan du beräknar utdraget, använder du Transaktioner.

En utdragsberäkning använder kassaavstämningar från kassor som beräknat belopp. Alternativt kan du ange det räknade beloppet manuellt. Utdraget visar skillnaden mellan försäljningsbeloppet för transaktionerna och det verkliga beräknade beloppet i alla betalsätt. Utdraget bokförs endast om avvikelsen är mindre än den maximalt tillåtna du definierar för butiken.

När du beräknar ett utdrag inkluderar beräkningen följande uppgifter:

• Markera transaktioner som inte är inkluderade i en tidigare utdragsberäkning för det valda datumintervallet.

• Beräkna de totala belopp som har lämnats in i de valda transaktionerna. Resultaten visas på utdragsrader, beroende på utdragsmetoden:

  • Om utdragsmetoden är Summa skapas en rad för varje betalningsmetod i de valda transaktionerna.
  • Om instruktionsmetoden är Personal skapas en rad för varje betalningsmetod i transaktioner som den valda medarbetaren utförde.
  • Om instruktionsmetoden är POS-terminal skapas en rad för varje betalningsmetod i transaktioner som det valda registret utförde.
  • Om instruktionsmetoden är Skift skapas en rad för varje betalningsmetod i transaktioner som ett skift har utfört.

Om du markerar kryssrutan Dela upp efter redovisningsmetod på sidan Butiker skapas en separat redovisning baserat på det värde som du väljer i fältet Redovisningsmetod.

Om din butiks öppettider sträcker sig till efter midnatt, kan du konfigurera utdragsbokföring som baseras på slutet av arbetsdagen i stället för slutet av kalenderdagen.

På sidan Butiker på snabbfliken Utdrag/stängning i fältet Slut på vardagen anger du den tidpunkt då den senaste transaktionen måste registreras för att inkluderas i arbetsdagens utdrag. Markera kryssrutan Bokför som vardag för att bokföra transaktionerna på samma vardag. När utdraget bokförs kan transaktionerna som registreras inom samma arbetsdag inkluderas på samma försäljningsorder, även om de infaller före och efter midnatt.

Exempel: Bokföra ett utdrag för en arbetsdag som sträcker sig över två kalenderdagar

En butik har öppet mellan kl 08:00 och 03:00 och kryssrutan Bokför som vardag är markerad i butikens konfigurationen. Den 31 maj registrerar butiken transaktioner mellan kl 08:00 och midnatt. Butiken registrerar även transaktioner mellan kl 00:01 och 03:00 den 1 juni.

När butiken publicerar sin instruktion för arbetsdagens slut inkluderar försäljningsordern som genereras alla transaktioner som registreras mellan kontorstiderna 8:00 och 03:00, även om transaktionerna inträffade två dagar, 31 maj och 1 juni.

Om kryssrutan Bokför som vardag är avmarkerad för samma butik, genereras separata försäljningsorder när butiken bokför sitt utdrag vid slutet av arbetsdagen. En försäljningsorder innehåller de transaktioner som registreras mellan kontorstiderna 8:00 och midnatt den 31 maj, och den andra försäljningsordern inkluderar de transaktioner som registreras mellan kontorstiderna 12:01 och 03:00 den 1 juni.

Bokföra utdraget

När du bokför ett utdrag skapar systemet fakturor för försäljningsorder och försäljning i utdraget.

• Systemet aggregerar kontantförsäljning och självbetjäning till en försäljningsorder och fakturerar standardkunden som är tilldelad butiken.
• Systemet genererar separata försäljningsorder och fakturor för försäljning där en kund läggs till i transaktionen i POS, med en försäljningsorder och faktura för varje unik kund.

Systemet skapar automatiskt betalningsjournaler för betalningarna i kontoutdraget och uppdaterar lagret för POS-butiken.